Seminar Sage X3 – Finanzmanagement und Periodenabschluss

Seminarbeschreibung

In einer mehrgliedrigen ERP-Umgebung müssen Buchungen nicht nur sachlich, sondern auch organisatorisch korrekt zugeordnet werden. Das Seminar behandelt Finanzprozesse im vorbereiteten X3-Modell und verbindet Belegerfassung mit aussagekräftigen Kontrollen zwischen Haupt- und Nebenbüchern.

Die Bearbeitung umfasst laufende Geschäftsvorfälle, Zahlungen, analytische Zuordnungen und einen definierten Periodenabschluss. Mehrwährungs- und unternehmensübergreifende Sachverhalte werden an begrenzten Beispielen erläutert. Eine vollständige internationale Rechnungslegung oder landesspezifische Steuerberatung ist damit nicht Gegenstand des Kurses; die fachlichen Vorgaben für die Übungsfälle liegen fest.

Seminarziele

• Buchungen dem richtigen Unternehmen und Kontierungsmodell zuordnen.
• Nebenbücher, Zahlungen und analytische Auswertungen abstimmen.
• Einen vorgegebenen Periodenabschluss mit dokumentierten Kontrollen bearbeiten.

Zielgruppe

Finanzbuchhaltung, Controlling, Finance Key User und kaufmännischer Anwendungssupport.

Voraussetzungen

Solide Buchführungskenntnisse und Kenntnisse entsprechend dem Sage-X3-Grundlagenseminar.

Seminarinhalte

1. Finanzstruktur
2. Buchungen und Belege
3. Debitoren, Kreditoren und Bank
4. Mehrdimensionale Auswertung
5. Periodenarbeiten
6. Berichte und Abstimmung

1. Finanzstruktur

• Unternehmen, Geschäftsjahre und Perioden prüfen.
• Konten, Journale und Kontierungsregeln im Übungsmodell unterscheiden.
• Analytische Dimensionen und zulässige Zuordnungen nachvollziehen.

2. Buchungen und Belege

• Sachkonten- und personenbezogene Buchungen erfassen.
• Automatisch erzeugte Buchungen aus vorgelagerten Prozessen prüfen.
• Korrekturen und Storno mit nachvollziehbarem Belegbezug ausführen.

3. Debitoren, Kreditoren und Bank

• Fälligkeiten, Teilzahlungen und Ausgleichsvorgänge bearbeiten.
• Zahlungsdaten anhand vorbereiteter Übungsdateien prüfen.
• Nebenbuchsalden mit den zugehörigen Hauptbuchkonten abstimmen.

4. Mehrdimensionale Auswertung

• Kostenstellen und weitere analytische Zuordnungen auswerten.
• Ein begrenztes Fremdwährungsbeispiel nach vorgegebenen Kursen bearbeiten.
• Unternehmensbezüge und Intercompany-Grundlagen im vorbereiteten Szenario nachvollziehen.

5. Periodenarbeiten

• Vollständigkeit, Abstimmung und vorbereitete Abgrenzungen bearbeiten.
• Fehlerhafte Zuordnungen vor dem Abschluss korrigieren.
• Abschlussstatus und Freigabeschritte dokumentieren.

6. Berichte und Abstimmung

• Ergebnis- und Saldenauswertungen mit definierten Filtern erstellen.
• Abweichungen bis auf die verursachenden Belege zurückverfolgen.
• Einen Monatsfall einschließlich Kontrollnachweisen eigenständig abschließen.

Praxisübungen

Die Bearbeitung erfolgt anhand vorbereiteter Beispieldaten. Die einzelnen Arbeitsschritte werden durchgeführt, kontrolliert und gemeinsam besprochen.

1. Buchungen für zwei vorbereitete organisatorische Einheiten erfassen.
2. Einen offenen Posten mit einer Teilzahlung ausgleichen.
3. Eine falsche analytische Zuordnung korrigieren.
4. Nebenbuch und Hauptbuch über Kontrollsummen abstimmen.
5. Den Übungszeitraum nach vorgegebener Checkliste verarbeiten und Abschlussberichte prüfen.

Schulungsumgebung

Die Schulungsumgebung wird vom Kunden bereitgestellt. Erforderlich sind gültige Nutzungsrechte, die genannten Module und individuelle Zugänge für die praktischen Übungen.

Sage-X3-Testordner mit Finanzmodul, vollständig eingerichteten Unternehmen, Perioden, Konten und Dimensionen sowie vorbereiteten Buchungs- und Zahlungsdaten.

Versionsstand, verfügbare Funktionen und Übungszugänge werden vor der Durchführung abgestimmt. Die Praxis erfolgt in einer von produktiven Daten und Abläufen getrennten Umgebung.