Seminar Sage 100 – Rechnungswesen und Monatsabschluss

Seminarbeschreibung

Eine belastbare Finanzbuchhaltung benötigt mehr als die Erfassung einzelner Buchungssätze. Das Seminar vermittelt einen kontrollierten Arbeitsablauf vom Beleg über die Verarbeitung bis zur Abstimmung des Monats. Die fachlichen Buchungsentscheidungen werden anhand vorgegebener Sachverhalte getroffen und in Sage 100 umgesetzt.

Besondere Aufmerksamkeit erhalten fehlerhafte Zuordnungen, Differenzen zwischen Nebenbüchern und Hauptbuch sowie die Dokumentation von Korrekturen. Vorbereitete Bankbewegungen und Belegimporte dienen als Übungsgrundlage. Reale Überweisungen und Meldungen werden in der Schulungsumgebung nicht ausgelöst. Erweiterte Abschluss- und Spezialfälle können anschließend gezielt vertieft werden.

Seminarziele

• Belege erfassen und Buchungsergebnisse systematisch überprüfen.
• Offene Posten, Bankbewegungen und Kontensalden abstimmen.
• Einen fachlich vorbereiteten Monatsabschluss im System durchführen und dokumentieren.

Zielgruppe

Mitarbeiter der Finanzbuchhaltung, kaufmännische Key User und Mitarbeiter im Anwendungssupport des Rechnungswesens.

Voraussetzungen

Solide Kenntnisse der doppelten Buchführung und Kenntnisse entsprechend dem Sage-100-Grundlagenseminar.

Seminarinhalte

1. Mandant und Buchungsgrundlagen
2. Laufende Buchungen
3. Offene Posten und Zahlungsverkehr
4. Bank und Datenübergaben
5. Kostenrechnung und Auswertungen
6. Monatsabschluss

1. Mandant und Buchungsgrundlagen

• Kontenplan, Perioden und Buchungsparameter im Übungsmandanten prüfen.
• Steuerschlüssel anhand vorgegebener Geschäftsvorfälle zuordnen.
• Belegnummern, Buchungsdatum und Kostenstellen nachvollziehbar verwenden.

2. Laufende Buchungen

• Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie Sachkontenbuchungen erfassen.
• Belege und Buchungssätze über die verfügbaren Such- und Prüffunktionen abstimmen.
• Fehler über die vorgesehenen Korrektur- und Stornoverfahren beheben.

3. Offene Posten und Zahlungsverkehr

• Teilzahlungen, Skonto und Differenzen anhand vorbereiteter Fälle bearbeiten.
• Zahlungsvorschläge und Mahnvorschläge kontrollieren.
• Unzugeordnete Zahlungseingänge klären und nachvollziehbar dokumentieren.

4. Bank und Datenübergaben

• Vorbereitete Bankdaten importieren und Kontierungen prüfen.
• Buchungsübergaben aus der Warenwirtschaft abstimmen.
• DATEV-Exportdateien erzeugen und auf Vollständigkeit der vorgesehenen Übergabe prüfen.

5. Kostenrechnung und Auswertungen

• Kostenstellenzuordnungen und einfache Verteilungen untersuchen.
• Saldenlisten, Kontenblätter und Ergebnisberichte vergleichen.
• Abweichungen zwischen fachlicher Erwartung und Bericht systematisch eingrenzen.

6. Monatsabschluss

• Abschlusscheckliste, Periodenkontrollen und Abstimmungsschritte bearbeiten.
• Vorbereitete Abgrenzungen und Korrekturen im Übungsfall umsetzen.
• Monatsauswertungen erstellen und den Prüfpfad vom Bericht zum Beleg nachvollziehen.

Praxisübungen

Die Bearbeitung erfolgt anhand vorbereiteter Beispieldaten. Die einzelnen Arbeitsschritte werden durchgeführt, kontrolliert und gemeinsam besprochen.

1. Einen Satz vorbereiteter Rechnungen und Bankbewegungen verarbeiten.
2. Eine Teilzahlung mit Skonto sowie eine falsch zugeordnete Zahlung bearbeiten.
3. Den Debitorensaldo mit der Offene-Posten-Liste abstimmen.
4. Eine Kostenstellenabweichung lokalisieren und fachgerecht korrigieren.
5. Den Übungsmonat anhand einer Checkliste abschließen und die Kontrollsummen nachweisen.

Schulungsumgebung

Die Schulungsumgebung wird vom Kunden bereitgestellt. Erforderlich sind gültige Nutzungsrechte, die genannten Module und individuelle Zugänge für die praktischen Übungen.

Sage 100 Rechnungswesen mit den benötigten Bank-, Export- und Kostenrechnungsfunktionen; separater Testmandant mit Kontenplan und fachlich abgestimmten Übungsbelegen.

Versionsstand, verfügbare Funktionen und Übungszugänge werden vor der Durchführung abgestimmt. Die Praxis erfolgt in einer von produktiven Daten und Abläufen getrennten Umgebung.