Seminar Sage Intacct – Intensivseminar Finanzmanagement, Reporting und Integration

Seminarbeschreibung

Das Intensivseminar verbindet Finanzprozesse, dimensionale Auswertung und eine begrenzte REST-Anbindung. Ein vorbereiteter Datenfluss wird von der Übernahme über die Buchungsverarbeitung bis zum Managementbericht verfolgt. Vorbereitete Konfiguration und Programmbausteine ermöglichen die konzentrierte Arbeit an Zusammenhängen und Kontrollen.

Die Inhalte der zugeordneten Einzelkurse werden thematisch zusammengeführt. Wiederholte Einführungen entfallen; die Praxis konzentriert sich auf einen gemeinsamen Referenzfall. Gegenüber dem getrennten Besuch der Einzelkurse ist die Zahl der Varianten und eigenständigen Wiederholungen reduziert. Für die vollständige Übungstiefe in jedem Fachgebiet ist die modulare Seminarfolge vorgesehen.

Das Intensivseminar fasst die folgenden Einzelseminare zusammen:

• Sage Intacct – Finanzmanagement und Konfiguration
• Sage Intacct – Reporting, Dashboards und Dimensionen
• Sage Intacct – REST-API und Datenintegration

Seminarziele

• Die behandelten Teilgebiete zu einem konsistenten Arbeitsablauf verbinden.
• Wesentliche Normal- und Fehlerfälle anhand eines gemeinsamen Szenarios bearbeiten.
• Konfiguration, Verarbeitung und Abnahme über nachvollziehbare Kontrollen abstimmen.

Zielgruppe

Erfahrene Key User, Consultants und Projektmitarbeiter mit Aufgaben in den aufgeführten Fachgebieten; für technische Kursanteile zusätzlich Administratoren oder Entwickler mit den genannten Voraussetzungen.

Voraussetzungen

Sichere Buchführungs- und Reportingkenntnisse, erste Sage-Intacct-Erfahrung sowie HTTP-, JSON-, OAuth- und Programmierkenntnisse für die Integration; alternativ ein eingespieltes Fach- und Entwicklungsteam.

Seminarinhalte

1. Finanzmanagement und Konfiguration
2. Reporting, Dashboards und Dimensionen
3. REST-API und Datenintegration

1. Finanzmanagement und Konfiguration

• Unternehmensmodell und Navigation: Unternehmen, Einheiten und Arbeitsbereiche im Testkonto unterscheiden.
• Konten und Dimensionen: Kontenstruktur und geeignete Dimensionswerte prüfen.
• Kreditoren und Rechnungseingang: Lieferantendaten und Eingangsbelege erfassen.
• Debitoren und Zahlungen: Kundenbelege und offene Posten bearbeiten.
• Hauptbuch und Abstimmung: Sachkontenbuchungen und Dimensionen kontrollieren.
• Periodenprozess: Eine fachlich vorgegebene Monatscheckliste umsetzen.

2. Reporting, Dashboards und Dimensionen

• Berichtsmodell und Datenqualität: Kennzahl, Zeitraum, Einheit und organisatorischen Umfang festlegen.
• Berichte gestalten: Geeignete Standardberichte als Ausgangspunkt auswählen.
• Dashboards und Rollen: Eine überschaubare Kennzahlenansicht für eine definierte Rolle gestalten.
• Abstimmung und Wartung: Berichtssummen mit Buchungsdaten und Kontrolllisten abgleichen.

3. REST-API und Datenintegration

• API-Landschaft und Freigaben: REST-API und bestehende XML-Webservices nach Zweck und Zugang unterscheiden.
• Authentifizierung: OAuth-Zugriff mit der vorab registrierten Anwendung erproben.
• Abfragen und Datenbeziehungen: Benötigte Objekte und Felder gezielt abfragen.
• Schreibende Verarbeitung: Eine vereinbarte, unterstützte Schreiboperation im Testsystem umsetzen.
• Fehler und Wiederanlauf: Temporäre Fehler und dauerhafte Datenfehler unterscheiden.
• Abnahme und Betrieb: Zählwerte und fachliche Summen zwischen Quelle und Ziel abstimmen.

Praxisübungen

Die Bearbeitung erfolgt anhand vorbereiteter Beispieldaten. Die einzelnen Arbeitsschritte werden durchgeführt, kontrolliert und gemeinsam besprochen.

1. Den gemeinsamen Referenzfall mit Rollen, Datenumfang und Abnahmekriterien vorbereiten.
2. Eine Teilzahlung zuordnen und den Restposten kontrollieren.
3. Eine falsche Zuordnung im Datenbestand aufspüren.
4. Eine fachlich validierte Schreiboperation im Testsystem ausführen.
5. Einen vorbereiteten Fehlerfall untersuchen und die fachliche oder technische Ursache dokumentieren.
6. Den vollständigen Ablauf erneut prüfen und anhand der vereinbarten Kontrollwerte abnehmen.

Schulungsumgebung

Die Schulungsumgebung wird vom Kunden bereitgestellt. Erforderlich sind gültige Nutzungsrechte, die genannten Module und individuelle Zugänge für die praktischen Übungen.

Sage-Intacct-Testunternehmen mit Finanz-, Reporting- und benötigten REST-Funktionen, registrierter Anwendung und passenden Rollen; vorkonfigurierte Konten, Dimensionen und Integrationsbausteine.

Versionsstand, verfügbare Funktionen und Übungszugänge werden vor der Durchführung abgestimmt. Die Praxis erfolgt in einer von produktiven Daten und Abläufen getrennten Umgebung.